徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-52,695,720.87	58,356,435.90	289,260,506.31	327,094,479.31
1.利息收入	1,354,852.58	1,226,903.30	1,625,421.74	6,396,087.07
其中：存款利息收入	676,145.03	620,582.68	303,522.38	429,852.62
其中：债券利息收入	---	541,900.86	1,052,403.64	4,097,705.26
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-12,872,143.10	150,553,140.83	267,039,560.40	113,154,222.30
基中：股票投资收益	-16,806,898.20	148,134,835.03	262,253,936.28	95,201,671.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	640,900.12	-26,755.67	396,317.37	1,892,811.30
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,293,854.98	2,445,061.47	4,389,306.75	16,059,739.97
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41,231,740.12	-93,568,459.46	20,481,680.22	207,510,269.55
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	53,309.77	144,851.23	113,843.95	33,900.39
减：二、费用	6,660,503.08	10,404,562.03	16,521,851.02	22,128,779.96
1.管理人报酬	5,527,459.40	6,119,731.69	8,440,614.72	15,091,136.35
2.托管费	921,243.24	1,019,955.31	1,406,768.97	2,515,189.39
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	3,051,001.67	6,440,187.98	4,237,023.11
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	211,796.08	213,870.44	234,255.93	276,584.79
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-59,356,223.95	47,951,873.87	272,738,655.29	304,965,699.35
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-59,356,223.95	47,951,873.87	272,738,655.29	304,965,699.35

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