徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-45,396,556.93	40,112,745.81	96,428,787.44	65,741,862.00
1.利息收入	60,240.31	44,864.84	105,069.01	162,519.16
其中：存款利息收入	60,240.31	44,647.66	102,577.60	162,519.16
其中：债券利息收入	---	217.18	2,491.41	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,929,361.21	6,901,241.60	50,452,703.95	-16,053,973.67
基中：股票投资收益	-575,916.21	-18,677.73	6,279,460.55	-354,693.35
基中：基金投资收益	7,496,324.27	6,914,189.68	43,965,453.06	-15,352,083.72
基中：债券投资收益	294.53	444.34	12,814.27	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	-514,589.51
其中：股利收益	8,658.62	5,285.31	194,976.07	167,392.91
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-52,481,028.56	33,073,049.01	45,688,458.82	81,115,201.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	94,870.11	93,590.36	182,555.66	518,115.09
减：二、费用	381,525.65	348,175.53	853,079.17	804,386.34
1.管理人报酬	24,370.25	18,439.19	49,661.47	74,279.87
2.托管费	8,123.42	6,146.39	16,553.89	19,310.30
3.销售服务费	170,183.81	133,620.73	430,904.73	353,732.55
4.交易费用	---	12,155.84	167,169.08	168,191.01
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	178,848.17	177,813.38	188,790.00	187,989.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-45,778,082.58	39,764,570.28	95,575,708.27	64,937,475.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-45,778,082.58	39,764,570.28	95,575,708.27	64,937,475.66

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