徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、收入：	7,010,266.57	26,027,544.48	-9,462,380.08	22,673,648.62
1.利息收入	19,141.50	46,502.78	31,371.85	73,105.06
其中：存款利息收入	19,121.55	46,502.78	31,371.85	73,105.06
其中：债券利息收入	19.95	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,852,001.86	21,846,189.76	-6,639,438.76	16,266,849.02
基中：股票投资收益	8,716,004.37	21,593,868.12	-6,804,090.26	15,749,963.01
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	15,124.85	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	120,872.64	252,321.64	164,651.50	516,886.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,932,273.80	4,009,333.25	-2,937,065.12	6,271,753.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	71,397.01	125,518.69	82,751.95	61,941.21
减：二、费用	866,308.36	1,409,033.85	1,428,187.12	2,422,071.11
1.管理人报酬	323,063.94	706,859.61	669,160.44	1,110,992.48
2.托管费	53,843.93	117,809.92	111,526.64	185,165.46
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	424,370.88	469,007.91	501,701.48	969,341.24
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	65,029.58	115,356.41	145,798.56	156,571.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6,143,958.21	24,618,510.63	-10,890,567.20	20,251,577.51
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6,143,958.21	24,618,510.63	-10,890,567.20	20,251,577.51

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