徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	2,105,818.92	7,010,266.57	26,027,544.48	-9,462,380.08
1.利息收入	18,233.63	19,141.50	46,502.78	31,371.85
其中：存款利息收入	18,227.09	19,121.55	46,502.78	31,371.85
其中：债券利息收入	6.54	19.95	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,984,885.56	8,852,001.86	21,846,189.76	-6,639,438.76
基中：股票投资收益	4,940,415.12	8,716,004.37	21,593,868.12	-6,804,090.26
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	5,778.59	15,124.85	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	38,691.85	120,872.64	252,321.64	164,651.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,968,625.42	-1,932,273.80	4,009,333.25	-2,937,065.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	71,325.15	71,397.01	125,518.69	82,751.95
减：二、费用	548,702.57	866,308.36	1,409,033.85	1,428,187.12
1.管理人报酬	257,897.49	323,063.94	706,859.61	669,160.44
2.托管费	42,982.88	53,843.93	117,809.92	111,526.64
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	182,927.70	424,370.88	469,007.91	501,701.48
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	64,894.50	65,029.58	115,356.41	145,798.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,557,116.35	6,143,958.21	24,618,510.63	-10,890,567.20
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,557,116.35	6,143,958.21	24,618,510.63	-10,890,567.20

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