成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1370 | 1.1370 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1240 | 1.1240 | 1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1090 | 1.1090 | 7.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0290 | 1.0290 | -5.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0870 | 1.0870 | 4.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0330 | 1.0330 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.9960 | 0.9960 | 3.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.9580 | 0.9580 | 2.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.9330 | 0.9330 | 7.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.8710 | 0.8710 | -2.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.8940 | 0.8940 | -3.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.9270 | 0.9270 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.9160 | 0.9160 | -2.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.9380 | 0.9380 | -3.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.9730 | 0.9730 | -2.70% | 开放 | 开放 |
