徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-11,173,213.74	2,105,818.92	7,010,266.57	26,027,544.48
1.利息收入	17,463.49	18,233.63	19,141.50	46,502.78
其中：存款利息收入	17,463.49	18,227.09	19,121.55	46,502.78
其中：债券利息收入	---	6.54	19.95	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6,768,939.22	4,984,885.56	8,852,001.86	21,846,189.76
基中：股票投资收益	-6,833,165.12	4,940,415.12	8,716,004.37	21,593,868.12
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	5,778.59	15,124.85	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	64,225.90	38,691.85	120,872.64	252,321.64
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4,694,074.55	-2,968,625.42	-1,932,273.80	4,009,333.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	272,336.54	71,325.15	71,397.01	125,518.69
减：二、费用	536,128.75	548,702.57	866,308.36	1,409,033.85
1.管理人报酬	400,802.36	257,897.49	323,063.94	706,859.61
2.托管费	66,800.39	42,982.88	53,843.93	117,809.92
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	182,927.70	424,370.88	469,007.91
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	68,526.00	64,894.50	65,029.58	115,356.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-11,709,342.49	1,557,116.35	6,143,958.21	24,618,510.63
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-11,709,342.49	1,557,116.35	6,143,958.21	24,618,510.63

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