徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-18,513,808.96	-18,327,274.18	11,986,397.46	101,234,338.16
1.利息收入	64,815.93	197,791.87	108,834.36	568,165.32
其中：存款利息收入	64,815.93	110,300.47	78,280.66	547,377.92
其中：债券利息收入	---	86,404.00	30,553.70	12,129.84
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-23,337,092.07	-7,175,557.81	16,807,039.31	11,290,967.42
基中：股票投资收益	-23,923,264.57	-7,962,379.06	15,579,026.33	690,067.01
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-1,777.24	10,526.24	-8,515.10	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	587,949.74	776,295.01	1,236,528.08	10,600,900.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,714,515.77	-11,630,380.34	-5,356,608.96	87,751,625.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	43,951.41	280,872.10	427,132.75	1,623,579.95
减：二、费用	1,239,130.84	2,628,274.58	2,021,360.31	12,218,554.22
1.管理人报酬	958,141.33	1,310,255.02	1,147,660.44	7,784,413.14
2.托管费	159,690.24	218,375.84	191,276.73	1,297,402.18
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	952,897.72	535,770.12	2,945,334.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	121,299.27	146,746.00	146,653.02	191,403.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-19,752,939.80	-20,955,548.76	9,965,037.15	89,015,783.94
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-19,752,939.80	-20,955,548.76	9,965,037.15	89,015,783.94

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