徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2016-12-31
一、收入：	75,519,128.87
1.利息收入	77,849,583.08
其中：存款利息收入	23,791,894.98
其中：债券利息收入	34,819,425.96
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	3,551,817.43
基中：股票投资收益	3,678,701.16
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	-11,439,746.22
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	10,826,117.69
其中：股利收益	486,744.80
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6,197,083.92
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	314,812.28
减：二、费用	37,089,816.11
1.管理人报酬	30,619,438.87
2.托管费	5,103,239.78
3.销售服务费	---
4.交易费用	859,312.61
5.利息支出	227,857.59
其中：卖出回购金融资产支出	227,857.59
6.其他费用	279,967.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	38,429,312.76
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	38,429,312.76