徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	215,501,226.29	167,923,619.37	306,338,498.47	139,126,227.66
1.利息收入	138,022,771.67	93,866,028.03	182,815,153.43	98,369,554.22
其中：存款利息收入	16,161,779.25	16,049,884.71	36,718,036.78	33,410,945.16
其中：债券利息收入	104,418,871.74	62,937,596.57	104,687,527.57	38,655,661.09
其中：资产支持证券利息收入	8,451,466.78	7,446,129.75	2,736,432.91	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	75,104,396.23	77,100,312.14	103,709,721.14	5,515,462.21
基中：股票投资收益	35,812,603.54	40,579,882.31	98,060,233.54	4,320,119.70
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	23,282,873.15	20,475,116.24	1,636,372.88	-1,795,051.23
其中：资产支持证券投资收益	2,423,643.25	2,398,007.39	-592,854.80	---
其中：衍生工具收益	13,145,209.72	13,646,568.94	-156,667.69	366,432.31
其中：股利收益	440,066.57	737.26	4,762,637.21	2,623,961.43
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,985,461.41	-3,334,935.40	16,747,594.19	34,325,037.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	388,596.98	292,214.60	3,066,029.71	916,174.15
减：二、费用	49,380,916.29	32,399,776.03	68,458,705.21	35,517,194.68
1.管理人报酬	36,674,777.88	24,187,870.75	54,754,295.34	29,668,096.43
2.托管费	6,112,463.04	4,031,311.83	9,125,715.87	4,944,682.70
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,219,474.01	2,073,553.35	3,736,260.03	516,239.71
5.利息支出	2,833,701.01	1,799,430.09	357,934.72	147,391.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,833,701.01	1,799,430.09	357,934.72	147,391.07
6.其他费用	451,975.95	230,519.13	484,499.25	240,784.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	166,120,310.00	135,523,843.34	237,879,793.26	103,609,032.98
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	166,120,310.00	135,523,843.34	237,879,793.26	103,609,032.98

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