徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-07-02	2019-06-30	2018-12-31
一、收入：	26,310,197.80	56,142,901.22	56,090,810.41	215,501,226.29
1.利息收入	9,381,017.45	33,670,682.13	33,618,591.32	138,022,771.67
其中：存款利息收入	105,755.61	381,767.75	329,676.94	16,161,779.25
其中：债券利息收入	8,244,217.28	29,916,478.48	29,916,478.48	104,418,871.74
其中：资产支持证券利息收入	---	435,933.43	435,933.43	8,451,466.78
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,130,234.18	34,925,757.02	34,925,757.02	75,104,396.23
基中：股票投资收益	2,839,116.91	22,962,076.58	22,962,076.58	35,812,603.54
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-147,420.00	10,821,959.94	10,821,959.94	23,282,873.15
其中：资产支持证券投资收益	---	420,205.23	420,205.23	2,423,643.25
其中：衍生工具收益	743,252.43	88,252.43	88,252.43	13,145,209.72
其中：股利收益	695,284.84	633,262.84	633,262.84	440,066.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12,792,094.61	-12,535,971.68	-12,535,971.68	1,985,461.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,851.56	82,433.75	82,433.75	388,596.98
减：二、费用	4,105,524.67	14,793,292.46	14,791,984.66	49,380,916.29
1.管理人报酬	2,893,250.98	11,497,756.30	11,497,756.30	36,674,777.88
2.托管费	482,208.55	1,916,292.66	1,916,292.66	6,112,463.04
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	570,623.23	1,143,584.78	1,143,584.78	3,219,474.01
5.利息支出	406.99	99,837.45	99,837.45	2,833,701.01
其中：卖出回购金融资产支出	406.99	99,837.45	99,837.45	2,833,701.01
6.其他费用	156,358.15	129,410.08	128,102.28	451,975.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	22,204,673.13	41,349,608.76	41,298,825.75	166,120,310.00
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	22,204,673.13	41,349,608.76	41,298,825.75	166,120,310.00

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