徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	23,097,047.92	26,938,142.48	84,473,300.48	20,288,689.80
1.利息收入	12,083,188.96	9,822,991.82	16,699,823.89	8,207,413.09
其中：存款利息收入	38,575.78	22,584.27	159,206.13	120,898.77
其中：债券利息收入	10,683,152.60	8,901,893.46	15,357,263.96	7,103,872.89
其中：资产支持证券利息收入	1,244,747.24	801,690.78	113,408.20	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	39,793,228.08	40,327,178.35	53,194,637.54	23,553,248.97
基中：股票投资收益	40,400,225.20	39,551,875.55	51,560,096.79	20,211,661.56
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-680,772.80	-174,273.93	179,485.90	2,049,398.75
其中：资产支持证券投资收益	-807,733.93	182,010.95	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	-38,693.20	-38,693.20
其中：股利收益	881,509.61	767,565.78	1,493,748.05	1,330,881.86
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-29,133,417.02	-23,391,376.28	14,439,979.42	-11,492,209.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	354,047.90	179,348.59	138,859.63	20,237.09
减：二、费用	4,440,654.68	3,479,972.22	7,987,461.15	4,276,796.30
1.管理人报酬	2,555,802.52	2,150,518.74	3,806,511.97	1,783,807.21
2.托管费	425,967.04	358,419.82	634,418.66	297,301.18
3.销售服务费	626.19	141.39	---	---
4.交易费用	840,464.44	708,367.52	3,223,606.89	2,035,585.83
5.利息支出	366,266.95	126,230.83	62,240.42	37,289.81
其中：卖出回购金融资产支出	366,266.95	126,230.83	62,240.42	37,289.81
6.其他费用	224,174.40	114,774.76	237,056.89	118,935.88
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18,656,393.24	23,458,170.26	76,485,839.33	16,011,893.50
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18,656,393.24	23,458,170.26	76,485,839.33	16,011,893.50

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