徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2017-12-31
一、收入：	-861,776.70
1.利息收入	49,984.25
其中：存款利息收入	49,984.25
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,221,894.11
基中：股票投资收益	1,796,227.63
基中：基金投资收益	413,652.89
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	12,013.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,314,841.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	181,186.66
减：二、费用	401,777.37
1.管理人报酬	46,785.16
2.托管费	9,357.08
3.销售服务费	77,483.41
4.交易费用	226,192.15
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	41,959.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,263,554.07
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,263,554.07