徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-297,907,284.35	-102,978,899.84	135,670,573.46	169,393,212.04
1.利息收入	266,503.23	126,172.64	239,483.56	134,047.93
其中：存款利息收入	266,503.23	126,172.64	238,617.22	133,936.17
其中：债券利息收入	---	---	866.34	111.76
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-127,979,469.09	-74,505,189.01	299,733,753.45	168,227,444.98
基中：股票投资收益	-17,026,082.44	-7,631,717.67	8,275,957.00	3,236,927.40
基中：基金投资收益	-111,111,032.53	-67,004,730.10	291,279,475.03	164,893,234.31
基中：债券投资收益	20,676.88	9,305.91	74,426.10	9,803.53
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	136,969.00	121,952.85	103,895.32	87,479.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-171,079,410.68	-29,194,369.33	-166,013,131.81	-175,947.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	885,092.19	594,485.86	1,710,468.26	1,207,666.95
减：二、费用	1,773,628.85	866,175.30	4,244,489.41	2,365,145.38
1.管理人报酬	143,482.36	64,650.30	122,034.76	61,001.04
2.托管费	47,827.39	21,550.09	40,678.22	20,333.67
3.销售服务费	1,356,889.08	665,743.01	1,420,763.52	783,464.06
4.交易费用	---	---	1,527,330.27	924,911.65
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	199,927.84	88,729.73	205,974.77	102,717.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-299,680,913.20	-103,845,075.14	131,426,084.05	167,028,066.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-299,680,913.20	-103,845,075.14	131,426,084.05	167,028,066.66

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