徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	135,670,573.46	169,393,212.04	451,355,932.19	241,782,183.20
1.利息收入	239,483.56	134,047.93	358,858.67	212,783.91
其中：存款利息收入	238,617.22	133,936.17	358,349.87	212,777.83
其中：债券利息收入	866.34	111.76	508.80	6.08
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	299,733,753.45	168,227,444.98	248,365,255.55	114,627,400.78
基中：股票投资收益	8,275,957.00	3,236,927.40	9,058,234.72	2,829,826.46
基中：基金投资收益	291,279,475.03	164,893,234.31	239,228,968.44	111,768,137.41
基中：债券投资收益	74,426.10	9,803.53	16,666.08	12,098.73
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	103,895.32	87,479.74	61,386.31	17,338.18
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-166,013,131.81	-175,947.82	200,091,074.69	125,648,715.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,710,468.26	1,207,666.95	2,540,743.28	1,293,283.51
减：二、费用	4,244,489.41	2,365,145.38	4,135,681.78	1,819,184.74
1.管理人报酬	122,034.76	61,001.04	136,755.11	47,838.64
2.托管费	40,678.22	20,333.67	45,585.03	15,946.20
3.销售服务费	1,420,763.52	783,464.06	1,466,189.38	637,316.13
4.交易费用	1,527,330.27	924,911.65	1,471,403.85	654,787.84
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,974.77	102,717.72	186,050.01	92,456.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	131,426,084.05	167,028,066.66	447,220,250.41	239,962,998.46
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	131,426,084.05	167,028,066.66	447,220,250.41	239,962,998.46

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