徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	245,863,983.67	87,967,837.59	-108,009,550.95	-16,627,418.47
1.利息收入	680,313.44	356,224.78	242,998.44	71,901.94
其中：存款利息收入	680,313.44	356,224.78	242,998.44	71,901.94
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	127,713,628.32	44,231,986.76	-83,468,038.46	-2,313,665.31
基中：股票投资收益	1,860,242.78	-1,136,462.16	-4,187,659.85	-2,142,361.68
基中：基金投资收益	125,791,207.99	45,328,209.95	-79,296,458.67	-185,077.72
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	62,177.55	40,238.97	16,080.06	13,774.09
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	115,510,880.83	41,684,998.68	-25,667,636.54	-14,754,189.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,959,161.08	1,694,627.37	883,125.61	368,534.02
减：二、费用	4,565,947.84	2,523,998.99	2,286,250.32	726,751.35
1.管理人报酬	281,927.11	190,570.50	119,769.25	34,560.43
2.托管费	63,023.13	38,114.07	23,953.82	6,912.10
3.销售服务费	1,269,530.30	576,962.60	407,130.05	164,905.89
4.交易费用	2,315,159.96	1,437,011.64	1,447,002.67	368,660.48
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	183,494.46	78,027.35	277,566.90	140,884.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	241,298,035.83	85,443,838.60	-110,295,801.27	-17,354,169.82
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	241,298,035.83	85,443,838.60	-110,295,801.27	-17,354,169.82

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