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基金转换
添富红利增长混合C(006260)
单位净值(2024-03-04):1.3253(0.91%)
购买
成立日期:2019-04-26
基金经理:
--
类型:混合型
汇添富基金
资产规模:1.09亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
006260-添富红利增长混合C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2019-12-31
2019-06-30
一、收入:
771,778,938.66
88,340,921.09
1.利息收入
37,939,106.17
22,938,074.16
其中:存款利息收入
6,154,670.05
2,377,786.98
其中:
债券利息收入
---
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
437,655,103.68
30,618,362.64
基中:
股票投资收益
401,109,506.03
9,597,216.53
基中:
基金投资收益
---
---
基中:
债券投资收益
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
其中:
股利收益
36,545,597.65
21,021,146.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
289,137,963.37
34,371,412.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7,046,765.44
413,071.65
减:二、费用
92,140,185.93
25,670,162.67
1.管理人报酬
57,491,702.52
18,838,908.62
2.托管费
9,581,950.44
3,139,818.12
3.销售服务费
3,035,731.68
1,171,800.04
4.交易费用
21,863,571.21
2,476,914.90
5.利息支出
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
6.其他费用
167,230.08
42,720.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
679,638,752.73
62,670,758.42
减:所得税费用
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
679,638,752.73
62,670,758.42
2024
2023
2022
2021
2020
2019