徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-593,900,339.83	-259,106,859.05	363,581,997.25	205,955,763.34
1.利息收入	1,528,485.67	932,347.54	1,634,251.67	824,588.00
其中：存款利息收入	1,528,485.67	932,347.54	1,511,788.37	702,183.60
其中：债券利息收入	---	---	133.10	74.20
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-513,756,967.72	-320,465,283.80	562,609,020.50	281,327,845.73
基中：股票投资收益	-531,100,212.31	-329,410,460.33	548,004,812.09	269,211,067.60
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,057,972.78	109,088.41	183,076.91	139,174.49
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	16,285,271.81	8,836,088.12	14,421,131.50	11,977,603.64
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-82,699,629.61	59,868,259.81	-204,304,322.55	-78,005,734.66
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,027,771.83	557,817.40	3,643,047.63	1,809,064.27
减：二、费用	35,486,890.13	19,528,190.63	100,616,696.54	38,814,313.31
1.管理人报酬	28,804,766.80	15,859,427.36	34,064,996.32	17,220,318.50
2.托管费	4,800,794.42	2,643,237.89	5,677,499.40	2,870,053.03
3.销售服务费	1,649,231.30	909,413.63	2,283,734.90	1,185,809.60
4.交易费用	---	---	58,360,797.51	17,424,149.12
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	232,094.66	116,110.52	229,667.93	113,982.81
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-629,387,229.96	-278,635,049.68	262,965,300.71	167,141,450.03
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-629,387,229.96	-278,635,049.68	262,965,300.71	167,141,450.03

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