徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	363,581,997.25	205,955,763.34	844,846,268.65	174,745,608.93
1.利息收入	1,634,251.67	824,588.00	1,532,436.63	987,516.65
其中：存款利息收入	1,511,788.37	702,183.60	1,525,704.54	981,823.61
其中：债券利息收入	133.10	74.20	1,096.43	57.38
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	562,609,020.50	281,327,845.73	868,559,396.93	278,771,322.05
基中：股票投资收益	548,004,812.09	269,211,067.60	851,355,844.41	268,624,863.73
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	183,076.91	139,174.49	2,060,081.15	59,786.85
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	14,421,131.50	11,977,603.64	15,143,471.37	10,086,671.47
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-204,304,322.55	-78,005,734.66	-28,345,733.33	-106,225,562.50
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,643,047.63	1,809,064.27	3,100,168.42	1,212,332.73
减：二、费用	100,616,696.54	38,814,313.31	79,026,051.06	37,119,963.05
1.管理人报酬	34,064,996.32	17,220,318.50	31,450,962.35	15,316,963.40
2.托管费	5,677,499.40	2,870,053.03	5,241,827.05	2,552,827.20
3.销售服务费	2,283,734.90	1,185,809.60	2,014,874.65	876,228.52
4.交易费用	58,360,797.51	17,424,149.12	40,088,428.54	18,259,475.57
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	229,667.93	113,982.81	229,954.52	114,468.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	262,965,300.71	167,141,450.03	765,820,217.59	137,625,645.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	262,965,300.71	167,141,450.03	765,820,217.59	137,625,645.88

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