徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	844,846,268.65	174,745,608.93	771,778,938.66	88,340,921.09
1.利息收入	1,532,436.63	987,516.65	37,939,106.17	22,938,074.16
其中：存款利息收入	1,525,704.54	981,823.61	6,154,670.05	2,377,786.98
其中：债券利息收入	1,096.43	57.38	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	868,559,396.93	278,771,322.05	437,655,103.68	30,618,362.64
基中：股票投资收益	851,355,844.41	268,624,863.73	401,109,506.03	9,597,216.53
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,060,081.15	59,786.85	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	15,143,471.37	10,086,671.47	36,545,597.65	21,021,146.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28,345,733.33	-106,225,562.50	289,137,963.37	34,371,412.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,100,168.42	1,212,332.73	7,046,765.44	413,071.65
减：二、费用	79,026,051.06	37,119,963.05	92,140,185.93	25,670,162.67
1.管理人报酬	31,450,962.35	15,316,963.40	57,491,702.52	18,838,908.62
2.托管费	5,241,827.05	2,552,827.20	9,581,950.44	3,139,818.12
3.销售服务费	2,014,874.65	876,228.52	3,035,731.68	1,171,800.04
4.交易费用	40,088,428.54	18,259,475.57	21,863,571.21	2,476,914.90
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	229,954.52	114,468.14	167,230.08	42,720.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	765,820,217.59	137,625,645.88	679,638,752.73	62,670,758.42
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	765,820,217.59	137,625,645.88	679,638,752.73	62,670,758.42

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