徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	5,508,142.89	-1,412,176.98
1.利息收入	11,243,988.67	3,130,729.38
其中：存款利息收入	122,568.31	71,425.21
其中：债券利息收入	10,635,041.31	2,874,112.53
其中：资产支持证券利息收入	336,297.51	49,027.91
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4,363,705.99	-299,577.35
基中：股票投资收益	---	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	-4,312,179.96	-299,577.35
其中：资产支持证券投资收益	-51,526.03	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,392,658.65	-4,243,329.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	20,518.86	---
减：二、费用	1,744,530.22	659,494.77
1.管理人报酬	765,145.01	235,267.13
2.托管费	255,048.32	78,422.38
3.销售服务费	237,926.30	143,103.60
4.交易费用	21,225.95	6,329.88
5.利息支出	249,756.18	135,165.60
其中：卖出回购金融资产支出	249,756.18	135,165.60
6.其他费用	177,298.40	51,259.44
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,763,612.67	-2,071,671.75
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,763,612.67	-2,071,671.75

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2023
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