徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	58,322,502.55	15,333,732.29	8,615,277.27	14,400,278.84
本期利润	84,359,670.78	367,397.27	6,655,364.26	17,117,391.50
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.00	0.02	0.03
本期加权平均净值利润率	2.19%	0.02%	1.86%	2.72%
本期基金份额净值增长率	2.24%	2.87%	1.99%	2.68%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	234,227,217.92	148,900,975.83	38,436,887.76	12,202,369.92
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.05	0.06	0.03
期末基金资产净值	5,370,186,216.27	3,427,316,340.17	705,502,405.00	396,423,128.82
期末基金份额净值	1.06	1.05	1.06	1.04

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	9.23%	6.84%	5.92%	3.85%

2024
2023
2022
2021
2020