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汇添富中短债C(007902)
单位净值(2024-03-04):1.0562(0.00%)
购买
成立日期:2020-04-09
基金经理:
--
类型:债券型
汇添富基金
资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
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007902-汇添富中短债C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
一、收入:
24,562,651.89
15,573,997.98
5,508,142.89
-1,412,176.98
1.利息收入
33,514,432.38
15,600,155.01
11,243,988.67
3,130,729.38
其中:存款利息收入
143,912.00
50,397.62
122,568.31
71,425.21
其中:
债券利息收入
33,315,667.06
15,501,908.86
10,635,041.31
2,874,112.53
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
336,297.51
49,027.91
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12,234,798.42
-3,120,828.57
-4,363,705.99
-299,577.35
基中:
股票投资收益
---
---
---
---
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
-12,234,798.42
-3,120,828.57
-4,312,179.96
-299,577.35
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
-51,526.03
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
---
---
---
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3,190,288.27
3,043,760.71
-1,392,658.65
-4,243,329.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
92,729.66
50,910.83
20,518.86
---
减:二、费用
5,543,443.63
1,791,957.70
1,744,530.22
659,494.77
1.管理人报酬
2,276,371.77
1,039,416.51
765,145.01
235,267.13
2.托管费
758,790.67
346,472.19
255,048.32
78,422.38
3.销售服务费
443,386.87
155,594.90
237,926.30
143,103.60
4.交易费用
31,492.27
10,172.83
21,225.95
6,329.88
5.利息支出
1,676,404.24
65,962.81
249,756.18
135,165.60
其中:卖出回购金融资产支出
1,676,404.24
65,962.81
249,756.18
135,165.60
6.其他费用
247,985.43
122,671.61
177,298.40
51,259.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19,019,208.26
13,782,040.28
3,763,612.67
-2,071,671.75
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19,019,208.26
13,782,040.28
3,763,612.67
-2,071,671.75
2024
2023
2022
2021
2020