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基金转换
汇添富中短债C（007902）
单位净值（2024-03-04）：1.0562（0.00%）
购买
成立日期：2020-04-09
基金经理：
--
类型：债券型
汇添富基金
资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
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其他基金基金费率查询：
007902-汇添富中短债C
按报告期
按年度浏览
（单位：元）
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
一、收入：
18,214,815.63
10,823,051.46
24,562,651.89
15,573,997.98
1.利息收入
581,596.03
112,495.07
33,514,432.38
15,600,155.01
其中：存款利息收入
500,677.52
93,831.62
143,912.00
50,397.62
其中：
债券利息收入
---
---
33,315,667.06
15,501,908.86
其中：
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
（损失以'-'填列）
36,261,611.85
13,612,255.10
-12,234,798.42
-3,120,828.57
基中：
股票投资收益
---
---
---
---
基中：
基金投资收益
---
---
---
---
基中：
债券投资收益
36,261,611.85
13,612,255.10
-12,234,798.42
-3,120,828.57
其中：
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中：
衍生工具收益
---
---
---
---
其中：
股利收益
---
---
---
---
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
-19,003,630.91
-2,965,345.36
3,190,288.27
3,043,760.71
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
---
---
---
---
5.其他收入
（损失以'-'填列）
375,238.66
63,646.65
92,729.66
50,910.83
减：二、费用
17,574,075.50
2,366,056.07
5,543,443.63
1,791,957.70
1.管理人报酬
6,712,447.94
716,708.88
2,276,371.77
1,039,416.51
2.托管费
2,237,482.68
238,902.96
758,790.67
346,472.19
3.销售服务费
733,230.82
201,232.90
443,386.87
155,594.90
4.交易费用
---
---
31,492.27
10,172.83
5.利息支出
7,568,258.25
1,058,033.26
1,676,404.24
65,962.81
其中：卖出回购金融资产支出
7,568,258.25
1,058,033.26
1,676,404.24
65,962.81
6.其他费用
259,843.82
119,432.28
247,985.43
122,671.61
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
640,740.13
8,456,995.39
19,019,208.26
13,782,040.28
减：所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
640,740.13
8,456,995.39
19,019,208.26
13,782,040.28
2024
2023
2022
2021
2020
