成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2007-12-31 | |
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一、收入: | 7,422,238,000.00 |
1.利息收入 | 7,170,773.00 |
其中:存款利息收入 | 7,077,025.00 |
其中:债券利息收入 | 93,748.27 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 6,350,945,000.00 |
基中:股票投资收益 | 6,232,962,000.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 2,500,580.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 81,009,640.00 |
其中:股利收益 | 34,472,360.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 1,043,128,000.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 20,994,570.00 |
减:二、费用 | 296,655,100.00 |
1.管理人报酬 | 129,425,600.00 |
2.托管费 | 21,570,930.00 |
3.销售服务费 | 0.00 |
4.交易费用 | 145,186,700.00 |
5.利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
6.其他费用 | 471,894.30 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 7,125,583,000.00 |
减:所得税费用 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 7,125,583,000.00 |