成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | |
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一、收入: | 299,352,900.00 | 213,913,500.00 | -43,202,260.00 |
1.利息收入 | 1,876,577.00 | 1,399,701.00 | 4,349,446.00 |
其中:存款利息收入 | 439,529.00 | 210,757.40 | 2,593,661.00 |
其中:债券利息收入 | 1,437,048.00 | 1,188,944.00 | 1,755,785.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 226,499,200.00 | 121,332,100.00 | -25,699,060.00 |
基中:股票投资收益 | 223,741,500.00 | 118,939,800.00 | -26,446,840.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | -681,360.00 | -367,050.00 | 0.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 3,439,009.00 | 2,759,314.00 | 747,779.90 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 70,143,220.00 | 90,619,410.00 | -22,462,800.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 833,972.80 | 562,249.60 | 610,149.40 |
减:二、费用 | 15,761,600.00 | 8,506,328.00 | 12,589,200.00 |
1.管理人报酬 | 7,767,099.00 | 4,050,678.00 | 7,302,245.00 |
2.托管费 | 1,294,517.00 | 675,113.10 | 1,217,041.00 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 6,330,694.00 | 3,585,433.00 | 3,820,847.00 |
5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他费用 | 369,288.00 | 195,104.00 | 249,065.60 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 283,591,300.00 | 205,407,100.00 | -55,791,460.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 283,591,300.00 | 205,407,100.00 | -55,791,460.00 |