成立日期：2008-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：8.84亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 863,866,174.29 | 516,128,982.58 | 595,925,433.85 | 304,564,186.28 |
| 1.利息收入 | 3,958,576.87 | 2,254,534.14 | 6,180,592.36 | 3,027,797.36 |
| 其中：存款利息收入 | 726,874.39 | 362,939.42 | 713,012.80 | 422,417.25 |
| 其中：债券利息收入 | 1,756,164.29 | 1,316,445.64 | 2,230,911.64 | 1,054,676.14 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 661,585,530.21 | 283,670,535.77 | 350,728,286.74 | 145,382,376.23 |
| 基中：股票投资收益 | 653,635,799.91 | 277,157,301.53 | 345,941,687.49 | 141,789,786.99 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -699,404.65 | -49,894.45 | 429,092.88 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 8,649,134.95 | 6,563,128.69 | 4,357,506.37 | 3,592,589.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 196,583,288.20 | 229,514,562.43 | 238,241,852.38 | 155,847,020.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,738,779.01 | 689,350.24 | 774,702.37 | 306,992.34 |
| 减：二、费用 | 54,416,007.73 | 26,442,761.59 | 41,797,267.89 | 22,041,020.52 |
| 1.管理人报酬 | 27,856,251.25 | 12,002,471.61 | 19,441,663.16 | 9,303,543.62 |
| 2.托管费 | 4,642,708.60 | 2,000,411.92 | 3,240,277.12 | 1,550,590.61 |
| 3.销售服务费 | 148,024.78 | 46,594.04 | 11,394.43 | 2,057.40 |
| 4.交易费用 | 21,539,512.19 | 12,274,066.30 | 18,868,936.88 | 11,065,589.07 |
| 5.利息支出 | --- | --- | 432.72 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | 432.72 | --- |
| 6.其他费用 | 229,500.69 | 119,217.72 | 234,541.36 | 119,227.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 809,450,166.56 | 489,686,220.99 | 554,128,165.96 | 282,523,165.76 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 809,450,166.56 | 489,686,220.99 | 554,128,165.96 | 282,523,165.76 |
