成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
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一、收入: | -683,037,100.00 | -223,450,400.00 | 308,190,700.00 | -95,474,540.00 |
1.利息收入 | 11,267,170.00 | 6,417,899.00 | 2,082,726.00 | 883,446.80 |
其中:存款利息收入 | 4,358,023.00 | 2,206,800.00 | 2,044,950.00 | 845,670.60 |
其中:债券利息收入 | 26,815.88 | 8,297.21 | 0.00 | 0.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -152,771,000.00 | -42,749,880.00 | 144,122,600.00 | 31,799,630.00 |
基中:股票投资收益 | -177,212,300.00 | -61,746,340.00 | 139,002,300.00 | 28,495,770.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 625,241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 23,816,130.00 | 18,996,460.00 | 5,120,308.00 | 3,303,854.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -543,096,400.00 | -188,162,200.00 | 161,106,300.00 | -128,263,100.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 1,563,119.00 | 1,043,808.00 | 879,095.80 | 105,487.50 |
减:二、费用 | 55,742,370.00 | 30,143,190.00 | 29,629,380.00 | 9,178,825.00 |
1.管理人报酬 | 39,159,780.00 | 20,675,660.00 | 18,520,280.00 | 5,913,736.00 |
2.托管费 | 6,526,629.00 | 3,445,944.00 | 3,086,713.00 | 985,622.70 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 9,635,673.00 | 5,808,933.00 | 7,612,125.00 | 2,096,183.00 |
5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他费用 | 420,295.00 | 212,654.60 | 410,266.70 | 183,282.70 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -738,779,400.00 | -253,593,600.00 | 278,561,300.00 | -104,653,400.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -738,779,400.00 | -253,593,600.00 | 278,561,300.00 | -104,653,400.00 |