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基金转换
大成中证互联网金融指数分级（502036）
单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）
购买
成立日期：2015-06-29
基金经理：
--
类型：指数型
大成基金
资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）
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其他基金基金费率查询：
502036-大成中证互联网金融指数分级
按报告期
按年度浏览
（单位：元）
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
一、收入：
18,159,877.48
-13,437,338.62
-5,844,143.94
-58,076,048.86
1.利息收入
26,469.06
29,354.55
38,195.89
59,074.60
其中：存款利息收入
26,469.06
29,354.55
38,195.89
59,074.60
其中：
债券利息收入
---
---
---
---
其中：
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
（损失以'-'填列）
-422,383.41
-7,907,564.44
-8,802,037.87
-25,509,566.95
基中：
股票投资收益
-917,902.06
-8,482,685.97
-9,497,234.80
-26,495,998.12
基中：
基金投资收益
---
---
---
---
基中：
债券投资收益
---
---
---
---
其中：
资产支持证券投资收益
---
---
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---
其中：
衍生工具收益
---
---
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---
其中：
股利收益
495,518.65
575,121.53
695,196.93
986,431.17
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
18,532,082.62
-5,565,105.83
2,906,628.24
-32,778,969.72
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
---
---
---
---
5.其他收入
（损失以'-'填列）
23,709.21
5,977.10
13,069.80
153,413.21
减：二、费用
1,081,512.21
1,230,859.03
1,689,128.29
2,405,358.28
1.管理人报酬
537,609.44
530,485.17
803,688.16
1,228,632.03
2.托管费
118,274.08
116,706.76
176,811.44
270,299.09
3.销售服务费
---
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---
4.交易费用
75,190.69
43,222.10
108,134.69
275,857.16
5.利息支出
---
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其中：卖出回购金融资产支出
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6.其他费用
350,438.00
540,445.00
600,494.00
630,570.00
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
17,078,365.27
-14,668,197.65
-7,533,272.23
-60,481,407.14
减：所得税费用
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---
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
17,078,365.27
-14,668,197.65
-7,533,272.23
-60,481,407.14
2019
2018
2017
2016
2015
