徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-10-29	1.0087	0.7381	-0.14%	暂停	暂停
2020-10-28	1.0101	0.7390	-0.72%	暂停	开放
2020-10-27	1.0174	0.7438	-0.36%	暂停	开放
2020-10-26	1.0211	0.7462	-0.79%	暂停	开放
2020-10-23	1.0292	0.7514	-0.99%	暂停	开放
2020-10-22	1.0395	0.7581	0.25%	暂停	开放
2020-10-21	1.0369	0.7564	-0.46%	暂停	开放
2020-10-20	1.0417	0.7596	0.43%	暂停	开放
2020-10-19	1.0372	0.7566	-0.18%	暂停	开放
2020-10-16	1.0391	0.7579	-0.03%	限大额	开放
2020-10-15	1.0394	0.7581	-0.21%	限大额	开放
2020-10-14	1.0416	0.7595	-0.61%	限大额	开放
2020-10-13	1.0480	0.7636	-0.10%	开放	开放
2020-10-12	1.0491	0.7644	3.86%	开放	开放
2020-10-09	1.0101	0.7390	2.65%	限大额	开放
2020-09-30	0.9840	0.7221	-0.43%	限大额	开放
2020-09-29	0.9882	0.7248	0.78%	限大额	开放
2020-09-28	0.9806	0.7199	-0.93%	限大额	开放
2020-09-25	0.9898	0.7259	-0.23%	限大额	开放
2020-09-24	0.9921	0.7273	-2.19%	限大额	开放

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