徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31	2013-06-30
一、收入：	222,518,400.00	-4,939,607.00
1.利息收入	800,548.80	274,985.90
其中：存款利息收入	754,153.40	228,590.50
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	102,673,900.00	31,654,350.00
基中：股票投资收益	98,486,470.00	29,209,460.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	4,187,424.00	2,444,888.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	118,322,100.00	-36,962,420.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	721,879.80	93,480.53
减：二、费用	16,775,350.00	3,810,352.00
1.管理人报酬	9,388,928.00	1,787,427.00
2.托管费	1,564,821.00	297,904.50
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	5,508,638.00	1,611,471.00
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	312,966.90	113,550.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	205,743,100.00	-8,749,959.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	205,743,100.00	-8,749,959.00