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华商价值共享混合(630016) 单位净值(2024-03-04):2.2990(1.32%) 购买

成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
一、收入:-50,920,329.43-24,488,047.7839,430,849.4029,096,374.38
1.利息收入102,162.4955,455.96112,809.6349,452.09
其中:存款利息收入102,162.4955,455.96112,809.6349,452.09
其中:债券利息收入------------
其中:资产支持证券利息收入------------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38,428,231.23-29,245,437.0961,515,929.5923,043,118.36
基中:股票投资收益-38,851,696.54-29,602,495.1961,258,472.2122,809,976.30
基中:基金投资收益------------
基中:债券投资收益------------
其中:资产支持证券投资收益------------
其中:衍生工具收益------------
其中:股利收益423,465.31357,058.10257,457.38233,142.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12,601,642.654,697,717.87-22,255,269.405,980,190.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
------------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7,381.964,215.4857,379.5823,613.38
减:二、费用2,687,514.521,397,853.339,628,412.104,573,304.03
1.管理人报酬2,133,393.911,113,722.732,963,984.231,445,483.56
2.托管费355,565.61185,620.45493,997.41240,913.95
3.销售服务费------------
4.交易费用------5,957,740.962,779,662.02
5.利息支出------------
其中:卖出回购金融资产支出------------
6.其他费用198,555.0098,510.15212,689.50107,244.50
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-53,607,843.95-25,885,901.1129,802,437.3024,523,070.35
减:所得税费用------------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-53,607,843.95-25,885,901.1129,802,437.3024,523,070.35