徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2014-07-29	0.9740	0.9740	0.52%	开放	开放
2014-07-28	0.9690	0.9690	0.83%	开放	开放
2014-07-25	0.9610	0.9610	0.10%	开放	开放
2014-07-24	0.9600	0.9600	0.63%	开放	开放
2014-07-23	0.9540	0.9540	0.32%	开放	开放
2014-07-22	0.9510	0.9510	0.85%	开放	开放
2014-07-21	0.9430	0.9430	-0.21%	开放	开放
2014-07-18	0.9450	0.9450	0.43%	开放	开放
2014-07-17	0.9410	0.9410	-0.63%	开放	开放
2014-07-16	0.9470	0.9470	-0.32%	开放	开放
2014-07-15	0.9500	0.9500	0.42%	开放	开放
2014-07-14	0.9460	0.9460	0.75%	开放	开放
2014-07-11	0.9390	0.9390	0.54%	开放	开放
2014-07-10	0.9340	0.9340	-0.21%	开放	开放
2014-07-09	0.9360	0.9360	-1.06%	开放	开放
2014-07-08	0.9460	0.9460	0.32%	开放	开放
2014-07-07	0.9430	0.9430	0.43%	开放	开放
2014-07-04	0.9390	0.9390	-0.32%	开放	开放
2014-07-03	0.9420	0.9420	0.86%	开放	开放
2014-07-02	0.9340	0.9340	0.00%	开放	开放

共 2648 条记录