徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2014-08-26	0.9950	0.9950	-0.90%	开放	开放
2014-08-25	1.0040	1.0040	0.10%	开放	开放
2014-08-22	1.0030	1.0030	0.80%	开放	开放
2014-08-21	0.9950	0.9950	-0.40%	开放	开放
2014-08-20	0.9990	0.9990	0.10%	开放	开放
2014-08-19	0.9980	0.9980	0.20%	开放	开放
2014-08-18	0.9960	0.9960	0.71%	开放	开放
2014-08-15	0.9890	0.9890	0.20%	开放	开放
2014-08-14	0.9870	0.9870	-0.10%	开放	开放
2014-08-13	0.9880	0.9880	0.10%	开放	开放
2014-08-12	0.9870	0.9870	0.20%	开放	开放
2014-08-11	0.9850	0.9850	0.72%	开放	开放
2014-08-08	0.9780	0.9780	0.51%	开放	开放
2014-08-07	0.9730	0.9730	-0.61%	开放	开放
2014-08-06	0.9790	0.9790	0.10%	开放	开放
2014-08-05	0.9780	0.9780	-0.10%	开放	开放
2014-08-04	0.9790	0.9790	0.41%	开放	开放
2014-08-01	0.9750	0.9750	0.31%	开放	开放
2014-07-31	0.9720	0.9720	0.21%	开放	开放
2014-07-30	0.9700	0.9700	-0.41%	开放	开放

共 2648 条记录