成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-24 | 1.0680 | 1.0680 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-23 | 1.0540 | 1.0540 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-22 | 1.0480 | 1.0480 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-19 | 1.0520 | 1.0520 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-16 | 1.0340 | 1.0340 | -1.99% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-15 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-12 | 1.0550 | 1.0550 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-11 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-09 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-05 | 1.0370 | 1.0370 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-04 | 1.0330 | 1.0330 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-03 | 1.0250 | 1.0250 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-02 | 1.0180 | 1.0180 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-28 | 0.9940 | 0.9940 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-27 | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% | 开放 | 开放 |
