成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-06-04 | 1.0110 | 1.0110 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2013-06-03 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-31 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-30 | 1.0200 | 1.0200 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-29 | 1.0240 | 1.0240 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-27 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-23 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-22 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-21 | 1.0160 | 1.0160 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-14 | 0.9990 | 0.9990 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-05-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.50% | 封闭期 | 封闭期 |
