成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.7650 | 0.9750 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.7650 | 0.9750 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.7540 | 0.9640 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.7550 | 0.9650 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.7560 | 0.9660 | -1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.7670 | 0.9770 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.7680 | 0.9780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.7680 | 0.9780 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.7770 | 0.9870 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.7790 | 0.9890 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.7800 | 0.9900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.7800 | 0.9900 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.7770 | 0.9870 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.7780 | 0.9880 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.7760 | 0.9860 | -1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.7840 | 0.9940 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 0.7890 | 0.9990 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 0.7930 | 1.0030 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 0.8010 | 1.0110 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 0.8030 | 1.0130 | 0.00% | 开放 | 开放 |
