成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 0.8030 | 1.0130 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 0.7960 | 1.0060 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 0.7850 | 0.9950 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 0.7810 | 0.9910 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 0.7870 | 0.9970 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 0.7880 | 0.9980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 0.7880 | 0.9980 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 0.7850 | 0.9950 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 0.7880 | 0.9980 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 0.7890 | 0.9990 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 0.7940 | 1.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 0.7970 | 1.0070 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 0.7980 | 1.0080 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 0.8010 | 1.0110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 0.8010 | 1.0110 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 0.7990 | 1.0090 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 0.7960 | 1.0060 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 0.7970 | 1.0070 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 0.7970 | 1.0070 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 0.8030 | 1.0130 | -0.25% | 开放 | 开放 |
