成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 1.1380 | 1.1380 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-18 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-17 | 1.1370 | 1.1370 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-14 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-13 | 1.1360 | 1.1360 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-12 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-11 | 1.1350 | 1.1350 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-10 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-07 | 1.1360 | 1.1360 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-06 | 1.1330 | 1.1330 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-05 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-04 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-08-03 | 1.1320 | 1.1320 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-31 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-30 | 1.1310 | 1.1310 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-29 | 1.1300 | 1.1300 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-28 | 1.1290 | 1.1290 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-27 | 1.1280 | 1.1280 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-24 | 1.1270 | 1.1270 | 0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-07-23 | 1.1240 | 1.1240 | 0.18% | 限大额 | 开放 |
