成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-29 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-14 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-07 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% | 开放 | 开放 |
