徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2014-04-02	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-04-01	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-03-31	0.9840	0.9840	-0.10%	开放	开放
2014-03-28	0.9850	0.9850	0.10%	开放	开放
2014-03-27	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-03-26	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-03-25	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-03-24	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-03-21	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-03-20	0.9840	0.9840	0.00%	开放	开放
2014-03-19	0.9840	0.9840	-0.10%	开放	开放
2014-03-18	0.9850	0.9850	0.00%	开放	开放
2014-03-17	0.9850	0.9850	0.00%	开放	开放
2014-03-14	0.9850	0.9850	0.10%	开放	开放
2014-03-13	0.9840	0.9840	0.10%	开放	开放
2014-03-12	0.9830	0.9830	0.00%	开放	开放
2014-03-11	0.9830	0.9830	0.10%	开放	开放
2014-03-10	0.9820	0.9820	0.00%	开放	开放
2014-03-07	0.9820	0.9820	0.10%	开放	开放
2014-03-06	0.9810	0.9810	0.00%	开放	开放

共 2628 条记录