成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.1253 | 1.5343 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.1251 | 1.5341 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.1251 | 1.5341 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.1256 | 1.5346 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1262 | 1.5352 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1264 | 1.5354 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.1264 | 1.5354 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.1262 | 1.5352 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.1260 | 1.5350 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.1252 | 1.5342 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.1250 | 1.5340 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.1249 | 1.5339 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.1243 | 1.5333 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.1233 | 1.5323 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.1226 | 1.5316 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.1222 | 1.5312 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.1220 | 1.5310 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.1217 | 1.5307 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.1212 | 1.5302 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.1207 | 1.5297 | 0.04% | 开放 | 开放 |
