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易方达信用债债券A(000032) 单位净值(2022-08-12):1.1161(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:164.02亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-04-18 1.1162 1.4832 -0.04% 开放 开放
2022-04-15 1.1166 1.4836 0.03% 开放 开放
2022-04-14 1.1163 1.4833 0.07% 开放 开放
2022-04-13 1.1155 1.4825 0.04% 开放 开放
2022-04-12 1.1151 1.4821 0.01% 开放 开放
2022-04-11 1.1150 1.4820 0.00% 开放 开放
2022-04-08 1.1150 1.4820 0.02% 开放 开放
2022-04-07 1.1148 1.4818 0.06% 开放 开放
2022-04-06 1.1141 1.4811 0.10% 开放 开放
2022-04-01 1.1130 1.4800 0.07% 开放 开放
2022-03-31 1.1122 1.4792 0.02% 开放 开放
2022-03-30 1.1120 1.4790 0.04% 开放 开放
2022-03-29 1.1115 1.4785 -0.01% 开放 开放
2022-03-28 1.1116 1.4786 0.05% 开放 开放
2022-03-25 1.1111 1.4781 0.05% 开放 开放
2022-03-24 1.1105 1.4775 0.01% 开放 开放
2022-03-23 1.1104 1.4774 0.02% 开放 开放
2022-03-22 1.1102 1.4772 -0.02% 开放 开放
2022-03-21 1.1104 1.4774 0.03% 开放 开放
2022-03-18 1.1101 1.4771 0.03% 开放 开放
共 2251 条记录