成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.1141 | 1.5341 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.1139 | 1.5339 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.1132 | 1.5332 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.1130 | 1.5330 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.1126 | 1.5326 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.1120 | 1.5320 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.1117 | 1.5317 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.1113 | 1.5313 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.1110 | 1.5310 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.1114 | 1.5314 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.1110 | 1.5310 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.1111 | 1.5311 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.1122 | 1.5322 | -0.01% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-10-17 | 1.1233 | 1.5323 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.1236 | 1.5326 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.1232 | 1.5322 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.1231 | 1.5321 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.1233 | 1.5323 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.1237 | 1.5327 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.1240 | 1.5330 | 0.12% | 开放 | 开放 |
