成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-10-23 | 1.1510 | 1.1510 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-22 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-21 | 1.1500 | 1.1500 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-20 | 1.1490 | 1.1490 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-19 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-16 | 1.1470 | 1.1470 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-15 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-14 | 1.1470 | 1.1470 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-13 | 1.1450 | 1.1450 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-12 | 1.1440 | 1.1440 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-09 | 1.1430 | 1.1430 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-10-08 | 1.1420 | 1.1420 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-09-30 | 1.1410 | 1.1410 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-09-29 | 1.1400 | 1.1400 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-09-28 | 1.1390 | 1.1390 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2015-09-25 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2015-09-24 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2015-09-23 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2015-09-22 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2015-09-21 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 限大额 | 开放 |