成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-30 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-29 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-28 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-27 | 0.9880 | 0.9880 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-26 | 0.9870 | 0.9870 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-23 | 0.9860 | 0.9860 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-22 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-21 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-20 | 0.9850 | 0.9850 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-19 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-16 | 0.9870 | 0.9870 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-15 | 0.9880 | 0.9880 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-14 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-12 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-09 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-08 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2013-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
