成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | 1.0270 | 1.4000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2020-08-11 | 1.0270 | 1.4000 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2020-08-10 | 1.0260 | 1.3990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2020-08-07 | 1.0260 | 1.3990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2020-08-06 | 1.0260 | 1.3990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2020-08-05 | 1.0260 | 1.3990 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2020-08-04 | 1.0250 | 1.3980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2020-08-03 | 1.0250 | 1.3980 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2020-07-31 | 1.0240 | 1.3970 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-30 | 1.0240 | 1.3970 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-29 | 1.0240 | 1.3970 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-07-28 | 1.0470 | 1.3980 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-27 | 1.0460 | 1.3970 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-24 | 1.0450 | 1.3960 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-23 | 1.0440 | 1.3950 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-22 | 1.0440 | 1.3950 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-21 | 1.0430 | 1.3940 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-20 | 1.0410 | 1.3920 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-17 | 1.0400 | 1.3910 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2020-07-16 | 1.0400 | 1.3910 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
