成立日期:2013-07-30 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2020-07-15 | 1.0390 | 1.3900 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-14 | 1.0390 | 1.3900 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-13 | 1.0390 | 1.3900 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-10 | 1.0410 | 1.3920 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-09 | 1.0420 | 1.3930 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-08 | 1.0440 | 1.3950 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-07 | 1.0450 | 1.3960 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-06 | 1.0470 | 1.3980 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-03 | 1.0480 | 1.3990 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-02 | 1.0480 | 1.3990 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-07-01 | 1.0470 | 1.3980 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
2020-06-30 | 1.0470 | 1.3980 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-06-29 | 1.0470 | 1.3980 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
2020-06-24 | 1.0460 | 1.3970 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-06-23 | 1.0460 | 1.3970 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | |
2020-06-22 | 1.0480 | 1.3990 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-06-19 | 1.0480 | 1.3990 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-06-18 | 1.0480 | 1.3990 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-06-17 | 1.0480 | 1.3990 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
2020-06-16 | 1.0480 | 1.3990 | -0.10% | 暂停 | 暂停 |