成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-03 | 0.9810 | 0.9810 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2013-12-02 | 0.9760 | 0.9760 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-28 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-27 | 0.9780 | 0.9780 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-26 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-25 | 0.9730 | 0.9730 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-22 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-21 | 0.9710 | 0.9710 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-20 | 0.9760 | 0.9760 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-19 | 0.9730 | 0.9730 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-18 | 0.9760 | 0.9760 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-15 | 0.9710 | 0.9710 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-14 | 0.9680 | 0.9680 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-13 | 0.9650 | 0.9650 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-12 | 0.9680 | 0.9680 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-11 | 0.9660 | 0.9660 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-08 | 0.9720 | 0.9720 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-07 | 0.9770 | 0.9770 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2013-11-06 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% | 开放 | 开放 |
