成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-02 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-07-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-07-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-07-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-07-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-06-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-06-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2013-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
