成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.4315 | 2.1725 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.4332 | 2.1742 | 0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.4275 | 2.1685 | 0.54% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.4199 | 2.1609 | 0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.4156 | 2.1566 | -0.59% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.4240 | 2.1650 | -0.16% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.4263 | 2.1673 | 0.21% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.4233 | 2.1643 | -0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4315 | 2.1725 | -0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.4341 | 2.1751 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.4340 | 2.1750 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.4349 | 2.1759 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.4347 | 2.1757 | -0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.4368 | 2.1778 | 0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.4346 | 2.1756 | -0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.4385 | 2.1795 | -0.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.4431 | 2.1841 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.4455 | 2.1865 | -0.23% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.4489 | 2.1899 | -0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.4528 | 2.1938 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
