成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.4528 | 2.1938 | 0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.4509 | 2.1919 | 0.65% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.4416 | 2.1826 | 0.35% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.4366 | 2.1776 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.4379 | 2.1789 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.4375 | 2.1785 | -0.31% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.4420 | 2.1830 | 0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.4401 | 2.1811 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.4419 | 2.1829 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.4417 | 2.1827 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.4431 | 2.1841 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.4436 | 2.1846 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.4442 | 2.1852 | -0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.4463 | 2.1873 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.4458 | 2.1868 | 0.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.4412 | 2.1822 | 0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.4390 | 2.1800 | -0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.4411 | 2.1821 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.4436 | 2.1846 | -0.47% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.4504 | 2.1914 | -0.23% | 限大额 | 开放 |
